十二、注意事项

1.原始凭证报销时，经办人、验收（证明）人和审批人应由不同人员担任。

2.为规范会计档案的装订、管理，车票等小型原始凭证，应分类、整齐从左往右粘贴在票据报销单上，票据较多时，可分开粘贴。

3.公务借款者应在公务结束后7天之内，到财务处办理报销手续，核销借款；汇款（挂帐）的，应该在款项汇出1个月之内，追回收款单位发票报销冲账。

4.根据合同预付款给对方的，应该在项目结束后，及时验收结算。

5.根据合同预留对方质量保证金的，应该在保证期满后，通知对方结算。

6.为保证我院财务工作正常、有效运行，财务处对外报账服务时间为每周一、三、五全天，二、四为收入制单结算、内部处理帐务时间。